Зарегистрироваться

Распечатать

Отчет по ценным бумагам по форме 0409711: особенности отражения ряда информации по ценным бумагам в Отчете 711. Комментарии Банка России

Описание

Время проведения: с 19.00 до 20.30

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал»,

1 подъезд, 5 этаж, офис 501 (1 минута пешком от метро Октябрьская).

Внимание! Регистрация участников на семинар с 18.45 до 19.00

1.Последние изменения в порядке составления Отчета по форме 0409711, вступившие в силу с 01.02.2017 и  с 01.07.2017.

2. Особенности учета и отражения в Отчете 711 клиринговых сертификатов участия (КСУ) и ипотечных сертификатов участия (ИСУ),  в том числе по сделкам РЕПО.

3. Порядок отражения в Отчете   711 переданных в пул ценных бумаг, в том числе по сделкам РЕПО.

4. Порядок учета документарных ценных бумаг, в соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П, отменившем Правила 385- и раздел Д.Счета депо.

5. Обзор спорных вопросов при заполнении в Отчете 711 информации о ценных бумагах с перечнем наиболее часто встречающихся ошибок в Отчете 711:

- клиентские разделы 1.1 и 1.2 (Лоро/Ностро);

- раздел по собственным ценным бумагам 1.3 и 1.4;

- порядок указания информации о ценных бумагах в разделе 3 Отчета 711, в том числе характер информации, указываемой в графах 211-214, начиная с отчетной даты на 01.08.2017

! Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Зарегистрироваться

Распечатать