+7 495 234-57-99

Торговое финансирование и документарные операции. Bank payment obligation (BPO)

13—14 Сентября

Вебинар

Описание

АВТОР И ВЕДУЩИЙ МАСТЕР-КЛАССА – к.э.н., практик с многолетним опытом работы в международных и российских банках, обладатель международных сертификатов ifs School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CITF), доцент кафедры экономики Университета «Дубна». Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

·         специалисты банков в области торгового и структурного финансирования;

·         сотрудники отделов документарных операций коммерческих банков;

·         финансовые и коммерческие директора компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;

·         руководители и специалисты (экономисты, юристы, бухгалтеры) торговых и производственных компаний, отвечающие за проведение экспортно-импортных операций.

Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования. Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену.

В рамках мастер-класса обсуждаются современные международные стандарты в сфере торгового финансирования и документарных операций (документарные и резервные аккредитивы, гарантии, инкассо) с учетом произошедших за последние несколько лет нововведений. Программой мастер-класса предусмотрен также обзор последних тенденций в развитии рынка торгового финансирования и специальный раздел, посвященный инновационному инструменту – банковскому платежному обязательству (Bank Payment Obligation, BPO). В ходе мастер-класса будут рассмотрены практические примеры и ситуации, а также даны профессиональные рекомендации по отдельным вопросам и темам. 

День первый.

1. Современные тенденции в развитии торгового финансирования и документарных банковских операций. Правила ICC Incoterms® 2010

 

§  Риски и способы управления рисками в международной торговле. Услуги банков в сфере международной торговли.

§  Обзор последних тенденций развития международного рынка торгового финансирования.

§  Отчет ICC об оценке рисков операций торгового финансирования.

§  Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации.

§  Обзор правил Incoterms® 2010, сравнительный анализ с предыдущей редакцией правил ICC по использованию торговых терминов в международной торговле.

§  Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах.

2. Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

§  Основные виды документов, используемых в международной торговле.

§  Вексель как метод расчетов: простой и переводной вексель. Проблемы использования векселей в международных расчетах, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя. Требования ISBP в отношении векселей (тратт).

§  Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC относительно требований к бортовым пометкам.

§  Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP.

§  Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам.

§  Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600.

 

3. Инкассо в практике международных расчетов

§  Общие положения о порядке проведения инкассо согласно Унифицированным правилам ICC по инкассо (URC 522, 1995 Revision). Виды и формы инкассо.

§  Практические вопросы обработки инкассовых поручений, анализ содержания инкассовых инструкций.

§  Обязанности и права банков, принимающих участие в инкассо.

§  Порядок действий инкассирующего банка при отказе плательщика оплатить или акцептовать документы.

§  Особенности инкассо векселей.

§  Типичные ошибки, возникающие при проведении инкассовых операций.

§  Финансирование при документарном инкассо. Распределение рисков и способы управления рисками при проведении расчетов в форме инкассо.

 

4. Документарные аккредитивы

§  Документарный аккредитив согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (ICC UCP 600, 2007 Revision): понятие, свойства, участвующие стороны, способы исполнения.

§  Обязанности и права банков - участников документарного аккредитива.

§  Процедуры выставления, авизования, исполнения, подтверждения и изменения документарных аккредитивов в теории и практике. Анализ сопутствующих рисков и типичных ошибок.

Возможные сценарии поведения исполняющего банка. Формулирование условий об исполнении аккредитива с регрессом и без регресса на бенефициара. Молчаливое подтверждение.

 

День второй.

5. Документарные аккредитивы

§  Сроки представление и критерии проверки документов по аккредитиву.

§  Документы с расхождениями: порядок действий, форма уведомления о расхождениях, возможности бенефициара, права банка-эмитента, типичные ошибки. Последствия исполнения документарного аккредитива против ненадлежащего представления.

§  Толеранс в документарных аккредитивах: корректное отражение условий и интерпретация статьи 30 UCP 600.

§  Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки.

§  Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования. Аккредитив с пост-финансированием.

6. Гарантии и резервные аккредитивы как способы обеспечения исполнения обязательств по контракту

§  Гарантии в международной торговле: понятие и виды (условные гарантии и гарантии по требованию; прямые и непрямые; тендерные, авансовые, исполнения обязательств и др.).

§  Правовое регулирование гарантий. Основные этапы унификации международных гарантийных правил.

§  Гарантии по требования в соответствии URDG 758: ключевые определения, понятие гарантии и контр-гарантии, участвующие стороны, свойства.

§  Процедуры выпуска, авизования и изменения гарантий. Отлагательные условия о вступлении гарантии в силу. Изменение суммы гарантии.

§  Порядок работы с требованием по гарантии (контр-гарантии): полное и неполное представление, идентификация требования, форма представления, критерии проверки, информирование о требовании, платеж, передача копий надлежащего требования. Требование «Продлевайте или платите». Уведомление об отказе исполнить ненадлежащее требование.

§  Резервный аккредитив как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике. Особенности регулирования согласно Унифицированным правилам для резервных аккредитивов (ICC ISP 98, 1998 Revision). 

7. Торговое финансирование и страхование экспортных кредитов

§  Обзор: кредит продавца (Supplier Credit) и кредит покупателя (Buyer Credit), связанные торговые кредиты (Trade Related Loans), международный форфейтинг.

§  Страхование экспортных кредитов. Виды страхуемых рисков: политические риски и риски контрагента. Экспортные кредитные агентства (ЭКА): понятие, цели и задачи деятельности, роль в международной торговле. Основные схемы торгового финансирования с привлечением страхового (гарантийного) покрытия ЭКА.

8. Bank Payment Obligation (BPO) и другие инновационные технологии в торговом финансировании

§  «Bank Payment Obligations» (BPO): совместный проект ICC и SWIFT по разработке и утверждению нового стандарта ICC для расчетов по открытому счету и финансирования цепочки поставок (Supply Chain Finance).

§  Сервис SWIFT «Trade Service Utility» (TSU): сущность, принципы работы и сфера приложения в обслуживании банками операций по открытому счету.

§  Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк».

Вебинар

18990 руб.
 
Отзывы
Общее впечатление от мастер класса отличное.

Фурсов А.В.

ОАО "Ханты-Мансийский банк" — Зам. начальника отдела
Было очень интересно, познавательно и практично.

Емильянов Олег Александрович

ОАО "ГМК "Норильский никель" — начальник отдела
Все очень понравилось: и организация мастер-класса, и конечно сам мастер-класс. Все очень четко и хорошо объяснено. Только положительное впечатление.

Искаков Дамир Висович

экономист
Все доступно и очень интересно. Рассмотрено множество различных ситуаций, с которыми возможно столкнуться в своей работе. Лектор с заинтересованностью отвечает на вопросы слушателей, одно удовольствие слушать.

Буракова О.Л.

ООО КБ "Ренессанс" — Начальник отдела валютного контроля
Полезный, интересный, много мелких важных деталей.

Главный специалист

ОАО ТМК "Норильский никель"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!