Мастер-класс: Аккредитивы и банковские гарантии. Лучшая практика и новации

24—25 Июня

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

В программе мастер-класса:

§     Новые международные правила Incoterms 2020

§     Анализ последних официальных заключений Банковской комиссии ICC по аккредитивам

§     Новые форматы сообщений SWIFT 7хх для гарантий и резервных аккредитивов (2021 год)

§     Унифицированные правила для гарантий по требованию URDG 758 и их применение к гарантиям, подчиненным российскому законодательству

§     Обзор последней российской и международной арбитражной практики по гарантиям

§     Практические кейсы 

Первый день мастер-класса посвящен аккредитивам, а также новым международным правилам Incoterms 2020. В ходе мастер-класса будут рассмотрены различные аспекты применения аккредитивов в расчетах и торговом финансировании, включая вопросы комплаенс и санкционных оговорок. На практических примерах будут рассмотрены положения Унифицированных правил ICC для документарных аккредитивов, типичные ошибки их применения и интерпретации, проанализированы последние официальные заключения Банковской комиссии ICC (ICC Banking Commission Opinions).

Второй день мастер-класса посвящен актуальным вопросам применения банковских гарантий в российской и международной практике. Мастер-класс построен на интерактивном обсуждении отдельных положений Гражданского кодекса РФ, регулирующих институт независимых гарантий, и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG 758. Особое внимание уделяется решению практических задач и кейсов с учетом последней российской и международной арбитражной практики по банковским гарантиям. Вниманию слушателей будут представлены также специальная сессия о диджитализации в документарном бизнесе и обзор основных изменений в форматах сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов (2021). 

ПРОГРАММА

День первый


Введение

§ Современные тенденции документарного бизнеса.

§ Комплаенс и санкционные оговорки в документарных операциях.

ИНКОТЕРМС 2020

§ Обзор правил Incoterms® 2020: новое в правилах, сравнительный анализ с правилами Incoterms® 2010.

§ Практические аспекты использования терминов Incoterms® в аккредитивах (кейс-стади).

Документарные аккредитивы

§ Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC: условия аккредитива, авизование (комплаенс-оговорки при авизовании), исполнение и подтверждение аккредитива. Анализ сопутствующих рисков и типичных ошибок.

§ Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, исполнение аккредитива путем акцепта тратты, дисконтирование и негоциация по аккредитиву, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива.

§ Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC: изменение аккредитива, межбанковское рамбурсирование и др.

§ Общие критерии и правила проверки документов. Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC по проверке документов.

§ Документы с расхождениями: порядок действий, форма уведомления о расхождениях, возможности бенефициара, права банка-эмитента, типичные ошибки. Последствия исполнения документарного аккредитива против ненадлежащего представления.

§ Язык документов.

§ Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс в аккредитивах, отгрузки по графику.


 

 

День второй


Банковские гарантии

§ Понятие и виды, условные и безусловные гарантии, независимые гарантии и гарантии по требованию, прямые и непрямые гарантии, контргарантии, резервные аккредитивы.

§ Правовое регулирование банковских гарантий: законодательство vs. Унифицированные правила для гарантий по требованию URDG 758.

§ Основные этапы унификации международных гарантийных правил.

§ Независимость гарантии и исключения из независимости гарантии: российская и международная арбитражная практика.

§ Стороны и обязательные условия гарантии. Недокументарные условия гарантии. Бессрочные гарантии.

§ Рекомендуемые формы гарантий ICC Russia, электронные гарантии, новые форматы SWIFT.

§ Выдача и вступление гарантии в силу. Отлагательные условия вступления гарантии в силу.

§ Авизование гарантии: процедура и вопросы комплаенс.

§ Сумма гарантии и предел ответственности гаранта.

§ Изменение гарантии. Уменьшение суммы гарантии по представлении документов.

§ Представление требования по гарантии и контргарантии: срок, место и форма представления, содержание требования и прилагаемые документы, неполное представление. Информирование о требовании.

§ Проверка требования: сроки, принципы, ненадлежащее требование, приостановка платежа. Платеж по требованию.

§ Альтернативное требование платежа «Продлевайте или платите». Приостановка платежа по альтернативному требованию.

§ Прекращение гарантии.

§ Резервный аккредитив (Standby) как альтернатива гарантии по требованию.

Цифровые технологии в документарном бизнесе

§ Электронное представление документов по аккредитивам (eUCP) и инкассо (eURC), электронные коносаменты.

§ Банковские платежные обязательства (Bank Payment Obligations, BPOs) и иные инструменты для «Digital Trade».

§ Применение блокчейн в расчетах по аккредитивам и банковских гарантиях: пилотные проекты, перспективы, проблемы.



Очный семинар

20990 руб.

Вебинар

19990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!