+7 495 234-57-99

Мастер-класс: Документарные аккредитивы в практике международных расчетов и торгового финансирования. Bank Payment Obligation (BPO)

23—24 Мая

Очный семинар

Описание

В рамках семинара на основе обзора современной банковской практики и официальных мнений Банковской комиссии ICC рассматриваются ключевые вопросы и процедуры, связанные с использованием документарного аккредитива как инструмента международных расчетов и торгового финансирования. Семинар построен на анализе и решении практических задач и ситуаций (кейсов), интерактивном обсуждении отдельных положений UCP 600, проблемных тем и вопросов. Программой семинара предусмотрена также специальная сессия, посвященная новому инструменту торгового финансирования – Bank Payment Obligation (BPO). 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

сотрудники отделов документарных операций коммерческих банков; 
специалисты банков в области торгового и структурного финансирования;
финансовые и коммерческие директора компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
руководители и специалисты (экономисты, юристы, бухгалтеры) компаний, отвечающие за проведение экспортно-импортных операций.
Семинар предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области документарных банковских операций и торгового финансирования, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам практического использования документарных аккредитивов, а также знакомстве с новым инструментом торгового финансирования – Bank Payment Obligation (ВРО). 



День первый.

1. Документарный аккредитив в международных расчетах

1.1.Статистика использования аккредитивов в международных расчетах, альтернативные методы платежа, современные тенденции на рынке торгового финансирования.
1.2. Основные понятия, принципы и участвующие стороны документарного аккредитива согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (ICC UCP 600, 2007 Revision).
1.3. Способы исполнения аккредитива, место представления vs. место исполнения, дата истечения аккредитива: интерпретация и практическое применение положений статьи 6UCP 600.
1.4. Отгрузки и использования по графику: как правильно сформулировать условия и избежать ошибок.
1.5. Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования: дисконтирование, негоциация, пост-финансирование, трансферация. Кейс «Риск досрочного погашения в аккредитиве с пост-финансированием».

2. Bank Payment Obligation (BPO)

2.1. Bank Payment Obligations (BPO): совместный проект ICC и SWIFT по разработке и утверждению нового стандарта ICC для расчетов по открытому счету и финансирования цепочки поставок (SupplyChainFinance). 
2.2. Сервис SWIFT «TradeServiceUtility» (TSU): сущность, принципы работы, сфера приложения в обслуживании банками операций по открытому счету, основные потоки и типы сообщений.
2.3. Унифицированные правила ICC для банковских платежных обязательств (URBPO): определения, ключевые принципы, участвующие банки и их функции, обязательство обязывающегося по ВРО банка, изменение ВРО, отказ от ответственности за действительность данных, применимое право и сфера действия URBPO.
2.4. ВРО как инструмент финансирования и управления рисками в расчетах по открытому счету: основные схемы, состав и структура участников, порядок регулирования отношений сторон. ВРО с позиций бухгалтерского учета и требований к резервированию капитала.

3. Выставление, авизование, исполнение и подтверждение аккредитива

3.1. Выставление аккредитива: содержание заявления на открытие аккредитива, подготовка текста аккредитива, анализ условий аккредитива на предмет отсутствия противоречий и соответствия  UCP 600 (на учебном примере).
3.2. Авизование аккредитива: права и обязанности авизующего банка, форма и содержание уведомления об авизовании (о чем обычно умалчивает исполняющий банк, авизуя аккредитив). Практические примеры.

3.3. Исполнение аккредитива: возможные сценарии поведения исполняющего банка, формулирование условий об исполнении аккредитива, как правильно исполнить аккредитив в соответствии со статьей 12 UCP 600, полномочие о досрочной оплате. Практические примеры.
3.4. Подтверждение аккредитива: формулирование условий о подтверждении, права и обязанности исполняющего банка, риски. Молчаливое подтверждение.

4. Внесение изменений в аккредитив. Межбанковское рамбурсирование

4.1. Изменения и авизование изменений. Анализ практических кейсов.
4.2. Межбанковское рамбурсирование согласно нормам UCP 600 и Унифицированным правилам для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам (ICC URR 725, 2008 Revision). Безотзывное рамбурсное обязательство (IRU) и порядок предъявления рамбурсного требования согласно URR 725.

День второй. 

5. Проверка документов. Документы с расхождениями

5.1. Сроки представление и критерии проверки документов по аккредитиву.
5.2. Практические задания на проверку транспортных, коммерческих, страховых и иных документов.
5.3. Меморандум ICC относительно требований к бортовым пометкам.
5.4. Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICCOpinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600 и ISBP.
5.5. Документы с расхождениями: порядок действий, уведомление об отказе принятия документов с расхождениями, возможности бенефициара, права банка-эмитента, разбор типичных ошибок на примерах.
 
6. Допустимые отклонения (толеранс). Частичные отгрузки и отгрузки по графику. Документарный аккредитив как инструмент финансирования

6.1. Условия о толерансе в документарном аккредитиве: корректное отражение условий и интерпретация статьи 30 UCP 600, рассмотрение типичных ошибок на примерах.
6.2. Частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings). Критерии для признания представления, покрывающего частичные отгрузки. Частичные отгрузки vs. толеранс. Практические примеры. 

Мастер-класс «Международные расчеты: актуальные вопросы теории и практики, Bank Payment Obligation (BPO)»

Очный семинар

19 990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Общее впечатление от мастер класса отличное.

Фурсов А.В.

ОАО "Ханты-Мансийский банк" — Зам. начальника отдела
Было очень интересно, познавательно и практично.

Емильянов Олег Александрович

ОАО "ГМК "Норильский никель" — начальник отдела
Все очень понравилось: и организация мастер-класса, и конечно сам мастер-класс. Все очень четко и хорошо объяснено. Только положительное впечатление.

Искаков Дамир Висович

экономист
Все доступно и очень интересно. Рассмотрено множество различных ситуаций, с которыми возможно столкнуться в своей работе. Лектор с заинтересованностью отвечает на вопросы слушателей, одно удовольствие слушать.

Буракова О.Л.

ООО КБ "Ренессанс" — Начальник отдела валютного контроля
Полезный, интересный, много мелких важных деталей.

Главный специалист

ОАО ТМК "Норильский никель"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!