Зарегистрироваться

Распечатать

Реализация в банке принципов ESG

Описание

Тема устойчивого развития в настоящее время волнует всех участников финансово-хозяйственной деятельности и находится в фокусе внимания органов государственной власти, банков, регуляторов, рейтинговых агентств. Несмотря на очевидную необходимость, она вызывает бурные обсуждения среди практиков и экономических теоретиков.

В рамках настоящего семинара будет предложен обзор тематики ESG с разных точек зрения: и с точки зрения реформы корпоративных отношений, и с точки зрения регулирования, и с точки зрения отчитывающейся компании, и с точки зрения инвестора (банка), заинтересованного в ответственном инвестировании.

Учитывая новизну и актуальность тематики семинара, просим потенциальных слушателей представить свои вопросы по этой тематике. 

Блок 1. Регуляторный ландшафт в области ESG.

Развитие регулирования: раскрытие информации, принципы регулирования, законодательство, Базельские требования по ESG («зелёный лебедь»).

Принципы устойчивого развития ООН и предложения шести технологических трансформаций как их интерпретация.

Принципы ответственного инвестирования. Принципы ответственного банка.

Законодательные инициативы в области устойчивого развития. Закон Французской республики «О стимулах экологичной энергетики» от 17.08.2015 как переломный момент в развитии регулирования.

Блок 2. Экономика устойчивого развития.

Почему тема устойчивого развития важна: подходы к взаимодействию с окружающей средой, значение парниковых газов, капитализм интерессантов (stakeholder capitalism) против капитализма акционеров (shareholder capitalism). Что мы знаем об изменении климата. Рост инвестиций в устойчивое развитие и их качественные характеристики. Отраслевое и технологическое измерение: фокус на энергетику. Финансовые последствия технологического перехода.

Блок 3. Изменение корпоративного управления.

«Традиционный» финансовый менеджмент и необходимость его совершенствования для обеспечения принципов ESG. Изменение кредитного процесса. Учёт принципов «зелёных», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития.

Базельские требования к анализу риска изменения климата: принцип 5C (to Contribute to Coordination to Combat Climate Change); классификация рисков — физические и переходные; влияние рисков изменения климата на профиль рисков и доходности банка. Оценка рисков: примеры стресс-тестирования.

Концепция природного капитала и учёт рисков ESG в ценообразовании и структурировании банковских продуктов. Учёт рисков изменения климата в финансово-промышленной группе.

Совокупный анализ финансового положения и аспектов ESG предприятия: страна — отрасль — заёмщик. Рейтингование, ориентированное на устойчивое развитие. Обзор методик рейтинговых агентств и рекомендации по внедрению в кредитный процесс.

Раскрытие информации. Принципы GRI (Global Reporting Initiative (GRI)), Climate Disclosure Standards Board (CDSB)). Анализ примеров раскрытия информации по ESG в финансовой отчётности. 

Материалы и особенности организации занятий:

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

По результатам этого семинара участники получат:

+       широкий обзор всей проблематики устойчивого развития (экономическая теория, отраслевая экономика, регулирование финансовой деятельности, финансовая индустрия устойчивого развития);

+       обзор необходимого раскрытия информации;

+       описание методик отбора заёмщиков с учётом принципов ESG, рейтингования, ориентированного на ESG;

+       образцы управленческой отчётности;

+       консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Зарегистрироваться

Распечатать